| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 684.00 | 1 890.00 | 4 794.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 1 848.00 | 8 674.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 254.00 | 3 738.00 | 553 516.00 | 557 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 360 162.00 | | 360 162.00 | 360 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 515.00 | | 231 515.00 | 231 515.00 |
CF Disponibilités | 192 148.00 | | 192 148.00 | 192 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 075.00 | | 784 075.00 | 784 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 329.00 | 3 738.00 | 1 337 591.00 | 1 341 329.00 |
CU Autres participations | 540 048.00 | | 540 048.00 | 540 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 851 031.00 | 408 488.00 | | 851 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | 442 543.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 052.00 | 1 293 231.00 | | 1 301 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 631.00 | 26 331.00 | | 23 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 204.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 26 000.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 12 809.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 539.00 | 67 528.00 | | 36 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 591.00 | 1 360 759.00 | | 1 337 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 539.00 | 67 528.00 | | 36 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 000.00 | 11 154.00 | | 70 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 773.00 | 49 075.00 | | 10 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 821 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 436 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 887.00 | 1 045 057.00 | | 91 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 067.00 | 602 514.00 | | 84 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 820.00 | 442 543.00 | | 7 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 878.00 | | | 3 878.00 |