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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 266.00 | 167 811.00 | 52 456.00 | 220 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 255.00 | 167 811.00 | 145 444.00 | 313 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 182 922.00 | | 182 922.00 | 182 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 758.00 | | 282 758.00 | 282 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 014.00 | 167 811.00 | 428 203.00 | 596 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | 49 444.00 | 51 539.00 | | 49 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 253.00 | 69 355.00 | | 69 253.00 |
DL TOTAL (I) | 138 937.00 | 141 134.00 | | 138 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 558.00 | 156 940.00 | | 133 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 36.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | 72 596.00 | | 84 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | 58 775.00 | | 68 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 265.00 | 288 347.00 | | 289 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 203.00 | 429 481.00 | | 428 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 270.00 | 167 482.00 | | 203 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 456.00 | | 1 061 456.00 | 1 061 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 456.00 | | 1 061 456.00 | 1 061 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 776.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 1 099.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 1 383.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 1 383.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | 9 117.00 | | 4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 520.00 | 16 737.00 | | 19 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 941.00 | 852 288.00 | | 1 070 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 688.00 | 782 934.00 | | 1 001 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 253.00 | 69 355.00 | | 69 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 731.00 | | 39 525.00 | 273 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 527.00 | | 38 739.00 | 181 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | | 785.00 | 18 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 035.00 | 27 776.00 | | 140 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 035.00 | 27 776.00 | | 140 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UX Autres créances clients | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 865.00 | 34 870.00 | 85 995.00 | 120 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 265.00 | 203 270.00 | 85 995.00 | 289 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | 3 481.00 | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | 18 752.00 | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 174 766.00 | 125 317.00 | | 174 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 531.00 | 81 367.00 | | 76 531.00 |
YT Sous‐traitance | 4 471.00 | 2 398.00 | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 948.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 624.00 | 6 429.00 | | 8 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 763.00 | 93 888.00 | | 137 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 101.00 | 64 406.00 | | 76 101.00 |
ZE Dividendes | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 275.00 | 227 833.00 | | 263 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |