| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 026.00 | 81 976.00 | 2 050.00 | 84 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 069.00 | 81 976.00 | 98 093.00 | 180 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
088 Caisse | | | 2 055.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
110 Total général Actif | 216 174.00 | 81 976.00 | 134 198.00 | 216 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 206.00 | 443.00 | | 1 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 196.00 | 115 740.00 | | 103 196.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 1 154.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 702.00 | 117 337.00 | | 104 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830.00 | 250.00 | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 216.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 627.00 | 56 278.00 | | 54 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | 4 596.00 | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 517.00 | 43 236.00 | | 45 517.00 |
252 Charges sociales | 9 473.00 | 11 043.00 | | 9 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 566.00 | | 792.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 277.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 510.00 | 116 462.00 | | 116 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 808.00 | 875.00 | | -11 808.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 266.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 239.00 | -2 000.00 | | -2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 569.00 | 5 141.00 | | -9 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 069.00 | | | 180 069.00 |