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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 132.00 | 658.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 033.00 | 50 508.00 | 5 524.00 | 56 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 263.00 | 51 641.00 | 9 621.00 | 61 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 706.00 | 51 641.00 | 89 065.00 | 140 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 998.00 | -111 162.00 | | -49 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 518.00 | 61 164.00 | | 10 518.00 |
DL TOTAL (I) | -31 480.00 | -41 998.00 | | -31 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 860.00 | 57 142.00 | | 32 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 55 280.00 | | 65 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | 24 452.00 | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 545.00 | 136 875.00 | | 120 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 065.00 | 94 877.00 | | 89 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 968.00 | | 1 010 968.00 | 1 010 968.00 |
FG Production vendue services | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 928.00 | | 1 029 928.00 | 1 029 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 29 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 300.00 | 971 555.00 | | 1 031 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 782.00 | 910 390.00 | | 1 020 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 518.00 | 61 164.00 | | 10 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 973.00 | 2 667.00 | | 48 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 973.00 | 2 667.00 | | 48 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |