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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 525 644.00 | | 525 644.00 | 525 644.00 |
AP Constructions | 176 088.00 | 163 658.00 | 12 430.00 | 176 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 007.00 | 227 247.00 | 11 760.00 | 239 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 166.00 | 41 811.00 | 63 355.00 | 105 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 919.00 | 436 680.00 | 613 239.00 | 1 049 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 736.00 | 436 680.00 | 687 056.00 | 1 123 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 865.00 | 490 640.00 | | 490 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | 52 225.00 | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 546 856.00 | 551 665.00 | | 546 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 522.00 | 19 660.00 | | 88 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 16 341.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 20 945.00 | | 18 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | 40 944.00 | | 30 866.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 200.00 | 97 889.00 | | 140 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 056.00 | 649 555.00 | | 687 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 402.00 | | 66 460.00 | 992 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 943.00 | 1 049 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 943.00 | 520 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 608.00 | | | 529 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 745.00 | | 66 460.00 | 462 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 462.00 | 17 161.00 | 8 943.00 | 428 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 499.00 | 17 161.00 | 8 943.00 | 424 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 109.00 | 17 963.00 | 63 145.00 | 81 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 200.00 | 77 055.00 | 63 145.00 | 140 200.00 |