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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 098.00 | 7 901.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 162.00 | 575.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 012.00 | 2 261.00 | 8 751.00 | 11 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 261.00 | | 105 261.00 | 105 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 273.00 | 2 261.00 | 114 012.00 | 116 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 554.00 | -178 282.00 | | -193 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | -15 272.00 | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | -139 464.00 | -185 554.00 | | -139 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 244.00 | 187 948.00 | | 182 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 51 547.00 | | 43 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 579.00 | 22 313.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 477.00 | 261 809.00 | | 253 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 012.00 | 76 254.00 | | 114 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 446.00 | | 829 446.00 | 829 446.00 |
FG Production vendue services | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 926.00 | | 887 926.00 | 887 926.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 22 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 076.00 | 126 549.00 | | 888 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 987.00 | 141 821.00 | | 841 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | -15 272.00 | | 46 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 2 147.00 | | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 2 000.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 147.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 182 244.00 | 182 244.00 | | 182 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 477.00 | 253 477.00 | | 253 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |