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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 825.00 | | 200 825.00 | 200 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
040 Immobilisations financières | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 627.00 | 1 688.00 | 182 939.00 | 184 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
110 Total général Actif | 194 532.00 | 1 688.00 | 192 844.00 | 194 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162.00 | 670.00 | | 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 911.00 | 1 752.00 | | 3 911.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 92.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 035.00 | 1 844.00 | | 4 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 462.00 | 6 629.00 | | 5 462.00 |
242 Autres charges externes. | 1 439.00 | 1 565.00 | | 1 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 13 936.00 | 12 089.00 | | 13 936.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 469.00 | 19 747.00 | | 15 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 434.00 | -17 903.00 | | -11 434.00 |
280 Produits financiers | | 24 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 434.00 | 6 097.00 | | -11 434.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 767.00 | | | 767.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 627.00 | | | 184 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 698.00 | | | 209 698.00 |