| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 538.00 | 41 322.00 | 2 216.00 | 43 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 336.00 | 60 410.00 | 8 926.00 | 69 336.00 |
BT Marchandises | 631 107.00 | | 631 107.00 | 631 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 758.00 | 143 796.00 | 555 962.00 | 699 758.00 |
BZ Autres créances | 159 521.00 | | 159 521.00 | 159 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 582.00 | 143 796.00 | 1 355 785.00 | 1 499 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 917.00 | 204 206.00 | 1 364 711.00 | 1 568 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 053.00 | 365 053.00 | | 365 053.00 |
DH Report à nouveau | 78 997.00 | 47 760.00 | | 78 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 925.00 | 31 237.00 | | -270 925.00 |
DL TOTAL (I) | 181 925.00 | 452 849.00 | | 181 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 514.00 | 134 125.00 | | 230 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 570.00 | 401 164.00 | | 108 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 461.00 | 1 001 201.00 | | 547 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 258.00 | 112 988.00 | | 168 258.00 |
EA Autres dettes | 127 983.00 | 69 889.00 | | 127 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 787.00 | 1 729 763.00 | | 1 182 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 711.00 | 2 182 613.00 | | 1 364 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 787.00 | 1 719 366.00 | | 1 182 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 970.00 | 129 463.00 | | 227 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 059.00 | 895 522.00 | 1 347 581.00 | 452 059.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | 28 358.00 | 38 731.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 432.00 | 923 880.00 | 1 386 312.00 | 462 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | 362.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 597.00 | 75.00 | | 889 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 597.00 | 202.00 | | 889 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 6 909.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922 514.00 | | | 922 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 239.00 | 6 909.00 | | 924 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 642.00 | -6 708.00 | | -34 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 099.00 | 2 967 787.00 | | 2 276 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 023.00 | 2 936 550.00 | | 2 547 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 925.00 | 31 237.00 | | -270 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 451.00 | | 687.00 | 75 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 69 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 444.00 | 49 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | | 687.00 | 54 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 367.00 | 4 488.00 | 5 444.00 | 61 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 677.00 | 1 682.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | 2 806.00 | 5 444.00 | 49 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 711.00 | | 192 711.00 | 192 711.00 |
6T Sur comptes clients | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 751.00 | 521 751.00 | | 521 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 461.00 | 547 461.00 | | 547 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 449 978.00 | 449 978.00 | | 449 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 780.00 | 249 780.00 | | 249 780.00 |
VB T. V. A. | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 432.00 | 864 432.00 | | 864 432.00 |
VW T.V.A. | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 787.00 | 1 182 787.00 | | 1 182 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | 18 474.00 | | 8 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 036.00 | 20 284.00 | | 33 036.00 |
ST Autres comptes | 98 867.00 | 247 644.00 | | 98 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 508.00 | 192 529.00 | | 139 508.00 |
YT Sous‐traitance | 15 602.00 | 82 994.00 | | 15 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 847.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | 20 321.00 | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 874.00 | | | 253 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 013.00 | 543 451.00 | | 287 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |