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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 731.00 | 46 716.00 | 1 015.00 | 47 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 430.00 | 46 716.00 | 130 714.00 | 177 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 028.00 | 18 233.00 | 1 188 795.00 | 1 207 028.00 |
BZ Autres créances | 247 274.00 | | 247 274.00 | 247 274.00 |
CF Disponibilités | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 493.00 | 18 233.00 | 1 620 259.00 | 1 638 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 923.00 | 64 949.00 | 1 750 973.00 | 1 815 923.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | 136 438.00 | 125 901.00 | | 136 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 704.00 | 10 536.00 | | -11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 287 069.00 | 298 773.00 | | 287 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 804.00 | 899 305.00 | | 1 173 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 808.00 | 213 293.00 | | 268 808.00 |
EA Autres dettes | 21 293.00 | 15 382.00 | | 21 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 905.00 | 1 158 199.00 | | 1 463 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 973.00 | 1 456 973.00 | | 1 750 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 832.00 | | 2 451 832.00 | 2 451 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 832.00 | | 2 451 832.00 | 2 451 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 27 685.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 27 685.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 122.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 122.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 27 563.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 2 652.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 121.00 | 2 090 758.00 | | 2 460 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 825.00 | 2 080 222.00 | | 2 471 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 704.00 | 10 536.00 | | -11 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 175.00 | 3 595.00 | 3 513.00 | 47 175.00 |
6T Sur comptes clients | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 804.00 | 1 173 804.00 | | 1 173 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 584.00 | 1 458 925.00 | 7 659.00 | 1 466 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 905.00 | 1 463 905.00 | | 1 463 905.00 |