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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 081.00 | 1 101.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183.00 | 3 081.00 | 1 101.00 | 4 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 362.00 | 21 334.00 | 155 028.00 | 176 362.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 988.00 | 21 334.00 | 259 654.00 | 280 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 170.00 | 24 415.00 | 260 755.00 | 285 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DH Report à nouveau | -564 825.00 | 44 772.00 | | -564 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 938.00 | -609 597.00 | | -152 938.00 |
DL TOTAL (I) | -455 135.00 | -302 197.00 | | -455 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 827.00 | 492 279.00 | | 709 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 180 983.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 7 894.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 4 607.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 891.00 | 685 763.00 | | 715 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 755.00 | 383 566.00 | | 260 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 891.00 | 685 763.00 | | 715 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 827.00 | | | 709 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
FG Production vendue services | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 501.00 | | 258 501.00 | 258 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | 3 224.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 3 224.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 101 843.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 101 843.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | -98 619.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 280.00 | 681 181.00 | | 271 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 218.00 | 1 290 778.00 | | 424 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 938.00 | -609 597.00 | | -152 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 837.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 837.00 | | 2 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 070.00 | 240.00 | 6 976.00 | 28 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 070.00 | 240.00 | 6 976.00 | 28 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 070.00 | 240.00 | 6 976.00 | 28 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 709 827.00 | 709 827.00 | | 709 827.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 704.00 | 177 704.00 | | 177 704.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 891.00 | 715 891.00 | | 715 891.00 |