| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 192.00 | 91 132.00 | 99 060.00 | 190 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 632.00 | 93 718.00 | 103 914.00 | 197 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 212.00 | 7 534.00 | 63 678.00 | 71 212.00 |
BZ Autres créances | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CF Disponibilités | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 725.00 | 7 534.00 | 406 190.00 | 413 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 358.00 | 101 253.00 | 510 104.00 | 611 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
DL TOTAL (I) | 249 129.00 | | | 249 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 104.00 | | | 510 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 124.00 | | | 225 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 735.00 | 4 964.00 | 885 700.00 | 880 735.00 |
FG Production vendue services | 371 111.00 | 66.00 | 371 177.00 | 371 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 847.00 | 5 030.00 | 1 256 877.00 | 1 251 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 868.00 | | | 1 294 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 901.00 | | | 1 203 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 055.00 | | 9 782.00 | 188 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 197 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 006.00 | | 9 774.00 | 183 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 8.00 | 4 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 443.00 | 26 480.00 | 204.00 | 67 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 239.00 | 26 480.00 | | 67 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 71 213.00 | 62 171.00 | 9 042.00 | 71 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 528.00 | 21 678.00 | 35 850.00 | 57 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 083.00 | 104 732.00 | 13 351.00 | 118 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 975.00 | 225 124.00 | 35 850.00 | 260 975.00 |