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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 638.00 | 79 055.00 | 2 583.00 | 81 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 385.00 | 91 879.00 | 3 505.00 | 95 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 371.00 | 171 408.00 | 223 963.00 | 395 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 361.00 | | 350 361.00 | 350 361.00 |
BN En cours de production de biens | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 959.00 | | 183 959.00 | 183 959.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 276.00 | | 672 276.00 | 672 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 647.00 | 171 408.00 | 896 239.00 | 1 067 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DH Report à nouveau | -21 103.00 | | | -21 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 515.00 | | | 313 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 614.00 | | | 394 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 960.00 | | | 876 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 239.00 | | | 896 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 167.00 | | | 790 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 609.00 | 5 799.00 | | 165 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 136.00 | 5 799.00 | | 165 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 614.00 | | | 394 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 515.00 | 225 313.00 | 88 201.00 | 313 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 337.00 | 204 137.00 | 16 200.00 | 220 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 960.00 | 391 780.00 | 90 566.00 | 876 960.00 |