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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 13 923.00 | 5 297.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 098.00 | 23 430.00 | 44 668.00 | 68 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BT Marchandises | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 136.00 | 66 648.00 | 304 487.00 | 371 136.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 394.00 | 66 648.00 | 501 746.00 | 568 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 493.00 | 90 078.00 | 546 414.00 | 636 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 213 477.00 | | | 213 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
EA Autres dettes | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 414.00 | | | 546 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 625.00 | | | 331 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 968.00 | | 432 968.00 | 432 968.00 |
FD Production vendue biens | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 091.00 | | 531 091.00 | 531 091.00 |
FM Production stockée | | | -4 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 535.00 | | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 595.00 | | | -36 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 541.00 | | | 565 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 430.00 | | | 565 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 153.00 | | 1 946.00 | 66 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | | 1 546.00 | 27 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 400.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 811.00 | 1 619.00 | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 811.00 | 1 619.00 | | 21 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 291 980.00 | 291 980.00 | | 291 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831.00 | 2 519.00 | 1 312.00 | 3 831.00 |
VI Groupe et associés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 374.00 | 397 374.00 | | 397 374.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 937.00 | 331 625.00 | 1 312.00 | 332 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 741.00 | | | 99 741.00 |