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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 460.00 | 20 662.00 | 68 798.00 | 89 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 879.00 | 21 325.00 | 69 554.00 | 90 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
BZ Autres créances | -2 042.00 | | -2 042.00 | -2 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 565.00 | | 234 565.00 | 234 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 445.00 | 21 325.00 | 304 119.00 | 325 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 420.00 | | | -48 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 283.00 | | | 302 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 495.00 | | | 288 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 454.00 | 69 336.00 | 374 791.00 | 305 454.00 |
FG Production vendue services | 164 719.00 | 7 291.00 | 172 010.00 | 164 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 173.00 | 76 627.00 | 546 801.00 | 470 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 8 409.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 746.00 | 9 180.00 | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 790.00 | | | 573 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 534.00 | | | 533 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 715.00 | | 4 586.00 | 95 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 421.00 | 90 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 421.00 | 89 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 296.00 | | 4 586.00 | 94 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 104.00 | 7 478.00 | 34 257.00 | 48 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 441.00 | 7 478.00 | 34 257.00 | 47 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -11 837.00 | -11 837.00 | | -11 837.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VI Groupe et associés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VW T.V.A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
YT Sous‐traitance | 280 552.00 | | | 280 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 458.00 | | | 417 458.00 |