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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 2 959.00 | 1 258.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 623.00 | 30 139.00 | 10 484.00 | 40 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 923.00 | 21 276.00 | 21 647.00 | 42 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 223.00 | 54 374.00 | 94 849.00 | 149 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BN En cours de production de biens | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 256.00 | 176.00 | 87 080.00 | 87 256.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 964.00 | 176.00 | 383 788.00 | 383 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 187.00 | 54 550.00 | 478 637.00 | 533 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 137 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 838.00 | 11 435.00 | | 16 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 913.00 | 22 730.00 | | 27 913.00 |
DG Autres réserves | 21 593.00 | 16 863.00 | | 21 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | 42 330.00 | | 57 753.00 |
DL TOTAL (I) | 225 098.00 | 230 358.00 | | 225 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 290.00 | 1 367.00 | | 97 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 780.00 | 30 901.00 | | 48 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 16 147.00 | | 26 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 225.00 | 46 040.00 | | 65 225.00 |
EA Autres dettes | 15 618.00 | 1 834.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 539.00 | 96 289.00 | | 253 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 637.00 | 326 647.00 | | 478 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 810.00 | 96 289.00 | | 232 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 262.00 | | 474 262.00 | 474 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 262.00 | | 474 262.00 | 474 262.00 |
FM Production stockée | | | 2 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | 99.00 | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | 99.00 | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855.00 | -99.00 | | -6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | -455.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 696.00 | 512 090.00 | | 489 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 942.00 | 469 759.00 | | 431 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 753.00 | 42 330.00 | | 57 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 749.00 | | 24 347.00 | 155 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 873.00 | 149 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 033.00 | 83 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 152.00 | | 22 427.00 | 90 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 1 920.00 | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 711.00 | 14 216.00 | 21 553.00 | 61 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 945.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 696.00 | 13 271.00 | 21 553.00 | 59 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 682.00 | 176.00 | 7 682.00 | 7 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 682.00 | 176.00 | 7 682.00 | 7 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 682.00 | 176.00 | 7 682.00 | 7 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 7 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 290.00 | 76 560.00 | 20 730.00 | 97 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 851.00 | 102 391.00 | 2 460.00 | 104 851.00 |
VW T.V.A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 539.00 | 232 810.00 | 20 730.00 | 253 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 4 031.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | 6 771.00 | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 45 339.00 | 51 158.00 | | 45 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 897.00 | 15 837.00 | | 17 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 439.00 | 36 611.00 | | 22 439.00 |
YT Sous‐traitance | 80 234.00 | 96 518.00 | | 80 234.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | 4 289.00 | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 247.00 | 93 370.00 | | 85 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 862.00 | 39 516.00 | | 35 862.00 |
ZE Dividendes | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 997.00 | 170 284.00 | | 150 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |