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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 408.00 | 69 704.00 | 41 703.00 | 111 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 930.00 | 47 149.00 | 3 781.00 | 50 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 182.00 | 120 597.00 | 45 584.00 | 166 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 082.00 | 10 846.00 | 957 236.00 | 968 082.00 |
BZ Autres créances | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 240.00 | | 753 240.00 | 753 240.00 |
CF Disponibilités | 3 263 972.00 | | 3 263 972.00 | 3 263 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 949.00 | 10 846.00 | 5 045 102.00 | 5 055 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 131.00 | 131 444.00 | 5 090 686.00 | 5 222 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
DG Autres réserves | 946 676.00 | 863 202.00 | | 946 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 813.00 | 1 083 474.00 | | 1 386 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 537.00 | 2 304 723.00 | | 2 691 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 232.00 | | | 469 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 79 379.00 | | 61 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 518.00 | 102 426.00 | | 83 518.00 |
EA Autres dettes | 358 248.00 | 322 670.00 | | 358 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 761.00 | 1 571 721.00 | | 1 426 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 149.00 | 2 076 197.00 | | 2 399 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 686.00 | 4 380 921.00 | | 5 090 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 232.00 | | | 469 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 629.00 | | 45 985.00 | 143 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 564.00 | 10 869.00 | 166 182.00 | 12 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | 10 869.00 | 50 930.00 | 12 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 272.00 | | 41 880.00 | 73 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 258.00 | | 4 105.00 | 70 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 982.00 | 24 483.00 | 10 869.00 | 106 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 752.00 | 23 695.00 | | 49 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 230.00 | 788.00 | 10 869.00 | 57 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 087.00 | 3 709.00 | 1 950.00 | 9 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 362.00 | 3 709.00 | 147 225.00 | 154 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 362.00 | 3 709.00 | 147 225.00 | 154 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | 1 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 248.00 | 358 248.00 | | 358 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426 761.00 | 1 426 761.00 | | 1 426 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 957 236.00 | 957 236.00 | | 957 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 469 232.00 | 469 232.00 | | 469 232.00 |
VP Divers | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 835.00 | 1 038 736.00 | 99.00 | 1 038 835.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 149.00 | 2 399 149.00 | | 2 399 149.00 |