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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AP Constructions | 193 509.00 | 95 495.00 | 98 014.00 | 193 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 743.00 | 909 399.00 | 416 344.00 | 1 325 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 021.00 | 269 941.00 | 64 080.00 | 334 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 385.00 | 1 284 790.00 | 591 595.00 | 1 876 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 154.00 | | 904 154.00 | 904 154.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 507 158.00 | | 507 158.00 | 507 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 291.00 | | 1 468 291.00 | 1 468 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 676.00 | 1 284 790.00 | 2 059 886.00 | 3 344 676.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 690 662.00 | | | 690 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 462.00 | | | 220 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DK Provisions réglementées | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 634.00 | | | 1 016 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 545.00 | | | 453 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 832.00 | | | 436 832.00 |
EA Autres dettes | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 252.00 | | | 1 043 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 886.00 | | | 2 059 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 422.00 | | | 747 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 275.00 | 34 767.00 | | 1 930 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 657.00 | 1 876 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 011.00 | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 646.00 | 1 857 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 517.00 | 34 767.00 | | 1 907 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 241.00 | 188 206.00 | 88 657.00 | 1 185 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 797.00 | 4 011.00 | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 436.00 | 187 410.00 | 84 646.00 | 1 176 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 904 154.00 | 904 154.00 | | 904 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 021.00 | 148 192.00 | 295 829.00 | 444 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 289.00 | 958 594.00 | 1 695.00 | 960 289.00 |
VW T.V.A. | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 252.00 | 747 423.00 | 295 829.00 | 1 043 252.00 |