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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 146.00 | 38 250.00 | 8 896.00 | 47 146.00 |
AP Constructions | 173 145.00 | 163 468.00 | 9 677.00 | 173 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 606.00 | 913 923.00 | 117 683.00 | 1 031 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 943.00 | 256 649.00 | 49 294.00 | 305 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 861.00 | 1 372 290.00 | 199 571.00 | 1 571 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
BN En cours de production de biens | 936 702.00 | | 936 702.00 | 936 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 702.00 | | 314 702.00 | 314 702.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 776.00 | | 418 776.00 | 418 776.00 |
CF Disponibilités | 785 329.00 | | 785 329.00 | 785 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 910.00 | | 2 694 910.00 | 2 694 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 771.00 | 1 372 290.00 | 2 894 481.00 | 4 266 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 189.00 | 1 014 555.00 | | 701 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 479.00 | 126 634.00 | | 224 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 381.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 918.00 | 1 251 570.00 | | 1 035 918.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 17 615.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 483.00 | 218 275.00 | | 257 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 319.00 | 149 991.00 | | 153 319.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396 599.00 | 1 196 189.00 | | 1 396 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 564.00 | 1 582 970.00 | | 1 858 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 482.00 | 2 839 540.00 | | 2 894 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 564.00 | 1 581 347.00 | | 1 858 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 281.00 | | 61 512.00 | 1 511 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932.00 | | 1 571 861.00 | 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | 1 521 991.00 | 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 034.00 | | 10 112.00 | 37 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 522.00 | | 51 401.00 | 1 471 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 418.00 | 74 872.00 | | 1 297 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 034.00 | 1 216.00 | | 37 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 384.00 | 73 657.00 | | 1 260 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 483.00 | 257 483.00 | | 257 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396 599.00 | 1 396 599.00 | | 1 396 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 314 702.00 | 314 702.00 | | 314 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 124.00 | 391 561.00 | 2 564.00 | 394 124.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 564.00 | 1 858 564.00 | | 1 858 564.00 |