| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 711 414.00 | 34 000.00 | 2 677 414.00 | 2 711 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 781.00 | 613 193.00 | 105 587.00 | 718 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 315.00 | | 435 315.00 | 435 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484 026.00 | 706 990.00 | 6 777 035.00 | 7 484 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 345.00 | | 746 345.00 | 746 345.00 |
BZ Autres créances | 15 021 524.00 | 89 141.00 | 14 932 383.00 | 15 021 524.00 |
CF Disponibilités | 42 901 354.00 | | 42 901 354.00 | 42 901 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 252.00 | | 184 252.00 | 184 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 894 335.00 | 89 141.00 | 58 805 194.00 | 58 894 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 378 361.00 | 796 132.00 | 65 582 229.00 | 66 378 361.00 |
CU Autres participations | 3 432 940.00 | | 3 432 940.00 | 3 432 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 362 076.00 | 5 362 076.00 | | 5 362 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 356.00 | 1 665.00 | | 1 236 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 166.00 | 1 234 691.00 | | 1 214 166.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 399.00 | 6 607 232.00 | | 7 821 399.00 |
DP Provisions pour risques | 426 780.00 | 244 999.00 | | 426 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 780.00 | 244 999.00 | | 426 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 995.00 | 1 995 609.00 | | 3 305 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 621.00 | | | 199 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544 493.00 | 5 374 908.00 | | 7 544 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308 040.00 | 3 086 854.00 | | 3 308 040.00 |
EA Autres dettes | 42 975 899.00 | 38 059 233.00 | | 42 975 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 334 050.00 | 48 516 607.00 | | 57 334 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 582 229.00 | 55 368 839.00 | | 65 582 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 296 839.00 | 46 687 455.00 | | 54 296 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 599.00 | 12 269.00 | | 19 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 808 142.00 | | 25 808 142.00 | 25 808 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 808 142.00 | | 25 808 142.00 | 25 808 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 540 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 918 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 050.00 | |
GE Autres charges | | | 118 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 512 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 313.00 | 727 551.00 | | 505 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 606.00 | 5 950.00 | | 12 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 606.00 | 5 950.00 | | 12 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 86 576.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 172.00 | 86 576.00 | | 20 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | -80 625.00 | | -7 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 765.00 | 487 349.00 | | 532 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 735 647.00 | 25 234 152.00 | | 26 735 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 521 480.00 | 23 999 461.00 | | 25 521 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 166.00 | 1 234 691.00 | | 1 214 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 219.00 | | 1 925 878.00 | 5 614 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 842.00 | 3 558 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 072.00 | 7 484 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 229.00 | 1 154 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 211.00 | | | 2 771 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 436.00 | | 459 889.00 | 744 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 571.00 | | 1 465 989.00 | 2 098 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 869.00 | 47 898.00 | 31 777.00 | 690 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 072.00 | 47 898.00 | 31 777.00 | 597 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 310 050.00 | 128 270.00 | 245 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 310 050.00 | 128 270.00 | 245 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544 493.00 | 7 544 493.00 | | 7 544 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 962.00 | 1 492 962.00 | | 1 492 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 221.00 | 1 276 221.00 | | 1 276 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 975 900.00 | 42 975 900.00 | | 42 975 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
UX Autres créances clients | 746 346.00 | 746 346.00 | | 746 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
VB T. V. A. | 1 219 063.00 | 1 219 063.00 | | 1 219 063.00 |
VC Groupe et associés | 13 380 170.00 | 13 380 170.00 | | 13 380 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 152.00 | 241 940.00 | 1 796 385.00 | 3 279 152.00 |
VI Groupe et associés | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 972.00 | 215 972.00 | | 215 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 077 901.00 | 15 952 123.00 | 125 777.00 | 16 077 901.00 |
VW T.V.A. | 322 886.00 | 322 886.00 | | 322 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 334 050.00 | 54 296 839.00 | 1 796 385.00 | 57 334 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | 250.00 | | 261.00 |