| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 28 440.00 | 5 100.00 | 33 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 884.00 | 28 726.00 | 6 157.00 | 34 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 179.00 | | 165 179.00 | 165 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 063.00 | 28 726.00 | 171 337.00 | 200 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -293 965.00 | -342 175.00 | | -293 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 808.00 | 48 209.00 | | 17 808.00 |
DL TOTAL (I) | -267 191.00 | -285 000.00 | | -267 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 864.00 | 346 863.00 | | 294 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 176.00 | 59 145.00 | | 97 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 002.00 | 52 503.00 | | 46 002.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 529.00 | 459 139.00 | | 438 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 337.00 | 174 138.00 | | 171 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 864.00 | | | 294 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 286.00 | | 948 286.00 | 948 286.00 |
FG Production vendue services | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 909.00 | | 1 033 909.00 | 1 033 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 27 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 469.00 | 879 803.00 | | 1 034 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 660.00 | 831 593.00 | | 1 016 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 808.00 | 48 209.00 | | 17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 176.00 | 97 176.00 | | 97 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 294 864.00 | 294 864.00 | | 294 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 529.00 | 438 529.00 | | 438 529.00 |