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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 3 643.00 | 783.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 131.00 | 35 054.00 | 2 076.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 557.00 | 48 697.00 | 2 860.00 | 51 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CF Disponibilités | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 114.00 | 48 697.00 | 106 416.00 | 155 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | | -62 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 62 780.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988.00 | 8 524.00 | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 51 719.00 | | 53 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 658.00 | 45 148.00 | | 43 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 428.00 | 103 440.00 | | 97 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 416.00 | 111 965.00 | | 106 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 427.00 | | 1 049 427.00 | 1 049 427.00 |
FG Production vendue services | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 814.00 | | 1 055 814.00 | 1 055 814.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 28 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 5 000.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | -5 000.00 | | -37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 118.00 | 957 081.00 | | 1 056 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 654.00 | 894 300.00 | | 1 055 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 62 780.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 612.00 | 2 084.00 | | 46 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 612.00 | 2 084.00 | | 36 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VC Groupe et associés | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |