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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 914.00 | 53 744.00 | 21 169.00 | 74 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 012.00 | 57 246.00 | 3 765.00 | 61 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 333.00 | 112 714.00 | 64 618.00 | 177 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BP En cours de production de services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
BZ Autres créances | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 393 813.00 | | 393 813.00 | 393 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 610.00 | | 687 610.00 | 687 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 943.00 | 112 714.00 | 752 228.00 | 864 943.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 382 060.00 | | | 382 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DL TOTAL (I) | 532 874.00 | | | 532 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 228.00 | | | 752 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 771.00 | | | 211 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 264.00 | | 63.00 | 256 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 994.00 | 177 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 994.00 | 135 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 921.00 | | | 214 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 852.00 | 8 857.00 | 78 994.00 | 182 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129.00 | 8 857.00 | 78 994.00 | 181 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 484.00 | 13 901.00 | 7 583.00 | 21 484.00 |
VI Groupe et associés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 655.00 | 280 655.00 | | 280 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 354.00 | 211 771.00 | 7 583.00 | 219 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |