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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 181.00 | 192.00 | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 137.00 | 42 066.00 | 29 070.00 | 71 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 39 120.00 | 13 464.00 | 52 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 842.00 | 82 368.00 | 207 473.00 | 289 842.00 |
BT Marchandises | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 665.00 | 6 313.00 | 74 351.00 | 80 665.00 |
BZ Autres créances | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 519.00 | 6 313.00 | 279 206.00 | 285 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 361.00 | 88 681.00 | 486 680.00 | 575 361.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DG Autres réserves | 307 914.00 | | | 307 914.00 |
DH Report à nouveau | -255 049.00 | | | -255 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 900.00 | | | -212 900.00 |
DL TOTAL (I) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
DP Provisions pour risques | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 680.00 | | | 486 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 207.00 | | 632 207.00 | 632 207.00 |
FD Production vendue biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 054.00 | | 651 054.00 | 651 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 76 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 376.00 | | | 759 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 277.00 | | | 972 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 900.00 | | | -212 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 372.00 | | 20 716.00 | 364 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 977.00 | 12 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 247.00 | 289 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 153 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 360.00 | 123 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 032.00 | | 16 050.00 | 195 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | 4 666.00 | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 389.00 | 28 249.00 | 89 270.00 | 143 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 1 031.00 | 1 910.00 | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 329.00 | 27 217.00 | 87 360.00 | 141 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 340.00 | 3 599.00 | 5 741.00 | 9 340.00 |
VI Groupe et associés | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 212.00 | 134 439.00 | 9 773.00 | 144 212.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 166.00 | 230 316.00 | 79 849.00 | 310 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 454.00 | | | 187 454.00 |