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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 665.00 | 27 167.00 | 7 498.00 | 34 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 347.00 | 27 928.00 | 12 419.00 | 40 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
060 Stock marchandises | 34 700.00 | 7 700.00 | 27 000.00 | 34 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
072 Créances – Autres | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
084 Disponibilités | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 844.00 | 7 700.00 | 318 144.00 | 325 844.00 |
110 Total général Actif | 366 191.00 | 35 628.00 | 330 563.00 | 366 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 275.00 | 743 561.00 | | 807 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 868.00 | 1 090.00 | | 5 868.00 |
230 Autres produits | 7 916.00 | 4 117.00 | | 7 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 059.00 | 748 768.00 | | 821 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100.00 | 700.00 | | 4 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | -700.00 | | -3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 875.00 | 353 598.00 | | 359 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 296.00 | -5 049.00 | | -3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 224 276.00 | 183 541.00 | | 224 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 878.00 | 10 195.00 | | 12 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 289.00 | 143 622.00 | | 158 289.00 |
252 Charges sociales | 65 902.00 | 51 893.00 | | 65 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 2 426.00 | | 2 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 700.00 | 6 100.00 | | 7 700.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 1 323.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 256.00 | 747 649.00 | | 830 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 198.00 | 1 119.00 | | -9 198.00 |
280 Produits financiers | 11 269.00 | 90.00 | | 11 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 662.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | 548.00 | | 1 677.00 |