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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 000.00 | 186 859.00 | 69 141.00 | 256 000.00 |
AN Terrains | 5 536.00 | 976.00 | 4 560.00 | 5 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 926.00 | 52 867.00 | 8 059.00 | 60 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 495.00 | 233 515.00 | 319 980.00 | 553 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 793.00 | 474 703.00 | 427 090.00 | 901 793.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 149.00 | | 197 149.00 | 197 149.00 |
BZ Autres créances | 145 817.00 | | 145 817.00 | 145 817.00 |
CF Disponibilités | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 915.00 | | 454 915.00 | 454 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 708.00 | 474 703.00 | 882 005.00 | 1 356 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 440.00 | 274 677.00 | | 361 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 709.00 | 86 763.00 | | 110 709.00 |
DL TOTAL (I) | 480 534.00 | 369 825.00 | | 480 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 367.00 | 226 898.00 | | 174 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920.00 | 15 174.00 | | 20 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 26 779.00 | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 131.00 | 155 095.00 | | 100 131.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 471.00 | 437 306.00 | | 401 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 005.00 | 807 132.00 | | 882 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 839.00 | 263 646.00 | | 275 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 380.00 | | 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 496.00 | | 63 782.00 | 882 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 485.00 | 901 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 885.00 | 626 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 832.00 | | 63 782.00 | 606 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 670.00 | 60 370.00 | 43 337.00 | 457 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 171.00 | 17 173.00 | | 170 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 499.00 | 43 197.00 | 43 337.00 | 287 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
UX Autres créances clients | 197 149.00 | 197 149.00 | | 197 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 785.00 | 48 153.00 | 125 632.00 | 173 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 251.00 | 350 672.00 | 18 579.00 | 369 251.00 |
VW T.V.A. | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 471.00 | 275 839.00 | 125 632.00 | 401 471.00 |