| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 942.00 | 4 058.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 048.00 | 942.00 | 571 106.00 | 572 048.00 |
BZ Autres créances | 499 714.00 | | 499 714.00 | 499 714.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 752.00 | | 589 752.00 | 589 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 800.00 | 942.00 | 1 160 858.00 | 1 161 800.00 |
CU Autres participations | 561 877.00 | | 561 877.00 | 561 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 871 716.00 | | | 871 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
DK Provisions réglementées | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 375.00 | | | 1 145 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 858.00 | | | 1 160 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 275.00 | | | 120 275.00 |