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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 037.00 | 12 005.00 | 5 033.00 | 17 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 168.00 | | 1 201 168.00 | 1 201 168.00 |
AN Terrains | 901 086.00 | 26 186.00 | 874 901.00 | 901 086.00 |
AP Constructions | 3 381 278.00 | 1 628 839.00 | 1 752 439.00 | 3 381 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 073.00 | 235 610.00 | 126 462.00 | 362 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 631.00 | 530 122.00 | 887 509.00 | 1 417 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 447 546.00 | 2 432 762.00 | 5 014 784.00 | 7 447 546.00 |
BT Marchandises | 1 282 041.00 | | 1 282 041.00 | 1 282 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 270.00 | 127.00 | 32 143.00 | 32 270.00 |
BZ Autres créances | 277 883.00 | | 277 883.00 | 277 883.00 |
CF Disponibilités | 899 507.00 | | 899 507.00 | 899 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 541.00 | 127.00 | 2 531 414.00 | 2 531 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 087.00 | 2 432 889.00 | 7 546 198.00 | 9 979 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 952 429.00 | | | 952 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 801.00 | | | 1 104 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 257.00 | | | 2 352 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 846.00 | | | 3 256 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 502.00 | | | 1 606 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 125.00 | | | 324 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 941.00 | | | 5 193 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 198.00 | | | 7 546 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 326.00 | | | 2 378 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 289 098.00 | | 23 289 098.00 | 23 289 098.00 |
FG Production vendue services | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 409 765.00 | | 23 409 765.00 | 23 409 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 473 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 504 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 099 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 491 511.00 | | | 23 491 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 229 483.00 | | | 23 229 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 325.00 | | 309 224.00 | 7 138 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 7 447 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 6 062 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 205.00 | | | 1 218 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779 991.00 | | 282 080.00 | 5 779 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 129.00 | | 27 144.00 | 140 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 804.00 | 376 962.00 | 3.00 | 2 055 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 746.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 545.00 | 376 216.00 | 3.00 | 2 044 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 64.00 | 1 248.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 64.00 | 1 248.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 64.00 | 1 248.00 | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 502.00 | 1 606 502.00 | | 1 606 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
UX Autres créances clients | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VB T. V. A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 846.00 | 441 231.00 | 1 605 682.00 | 3 256 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 602.00 | | | 450 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 020.00 | 206 020.00 | | 206 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 662.00 | 402 880.00 | 782.00 | 403 662.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 941.00 | 2 378 326.00 | 1 605 682.00 | 5 193 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |