| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740 612.00 | 3 117 557.00 | 623 054.00 | 3 740 612.00 |
AH Fonds commercial | 16 723 843.00 | 16 723 843.00 | | 16 723 843.00 |
AN Terrains | 3 978 794.00 | 353 003.00 | 3 625 792.00 | 3 978 794.00 |
AP Constructions | 22 104 285.00 | 9 259 896.00 | 12 844 389.00 | 22 104 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 429 358.00 | 44 705 671.00 | 10 723 688.00 | 55 429 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 683.00 | 2 511 705.00 | 849 977.00 | 3 361 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 549 180.00 | | 1 549 180.00 | 1 549 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 895 621.00 | 76 671 675.00 | 30 223 946.00 | 106 895 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 022 948.00 | | 11 022 948.00 | 11 022 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 459 510.00 | | 10 459 510.00 | 10 459 510.00 |
BT Marchandises | 3 450 671.00 | | 3 450 671.00 | 3 450 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 433 171.00 | | 18 433 171.00 | 18 433 171.00 |
BZ Autres créances | 2 595 604.00 | | 2 595 604.00 | 2 595 604.00 |
CF Disponibilités | 45 991 442.00 | | 45 991 442.00 | 45 991 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 870.00 | | 256 870.00 | 256 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 210 216.00 | | 92 210 216.00 | 92 210 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -16 203.00 | | -16 203.00 | -16 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 089 634.00 | 76 671 675.00 | 122 417 959.00 | 199 089 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 699 000.00 | 9 699 000.00 | | 9 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
DH Report à nouveau | 72 126 324.00 | 66 682 924.00 | | 72 126 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863 666.00 | 15 443 399.00 | | 13 863 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237 275.00 | 1 463 740.00 | | 1 237 275.00 |
DK Provisions réglementées | 8 054 197.00 | 6 990 930.00 | | 8 054 197.00 |
DL TOTAL (I) | 105 950 362.00 | 101 249 893.00 | | 105 950 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 350 782.00 | 342 000.00 | | 350 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 782.00 | 422 000.00 | | 350 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 449.00 | 7 728 066.00 | | 8 493 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038 525.00 | 8 724 654.00 | | 7 038 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 506.00 | 1 409 406.00 | | 272 506.00 |
EA Autres dettes | 321 506.00 | 807 870.00 | | 321 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 125 985.00 | 18 669 996.00 | | 16 125 985.00 |
ED (V) | -9 170.00 | -12 477.00 | | -9 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 417 959.00 | 120 329 412.00 | | 122 417 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 956.00 | 64 633.00 | 912 588.00 | 847 956.00 |
FD Production vendue biens | 111 615 128.00 | 232 619.00 | 111 847 747.00 | 111 615 128.00 |
FG Production vendue services | 5 110 588.00 | 666 117.00 | 5 776 705.00 | 5 110 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 573 671.00 | 963 368.00 | 118 537 039.00 | 117 573 671.00 |
FM Production stockée | | | 155 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 130 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 425 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 547 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 775 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 095 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 317 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 059 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 070 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 155 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 465.00 | 203 447.00 | | 1 226 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989 134.00 | 954 958.00 | | 989 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 599.00 | 1 158 405.00 | | 2 215 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 723.00 | | | 301 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 978.00 | | | 933 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052 402.00 | 1 136 310.00 | | 2 052 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288 103.00 | 1 136 310.00 | | 3 288 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072 503.00 | 22 095.00 | | -1 072 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 493 413.00 | 2 890 974.00 | | 2 493 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725 478.00 | 7 744 725.00 | | 6 725 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 515 978.00 | 119 570 532.00 | | 121 515 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 652 313.00 | 104 127 133.00 | | 107 652 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 863 666.00 | 15 443 399.00 | | 13 863 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 632 059.00 | | 4 482 234.00 | 104 632 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238 321.00 | 980 351.00 | 106 895 621.00 | 1 238 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 374.00 | 20 464 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 321.00 | 933 977.00 | 86 423 300.00 | 1 238 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939 396.00 | | 571 433.00 | 19 939 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 688 298.00 | | 3 907 301.00 | 84 688 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 3 500.00 | 4 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 238 321.00 | | | 1 238 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 784 129.00 | 3 933 920.00 | 46 374.00 | 72 784 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 561 255.00 | 326 519.00 | 46 374.00 | 19 561 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 222 874.00 | 3 607 400.00 | | 53 222 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 990 930.00 | 2 052 402.00 | 989 134.00 | 6 990 930.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 342 000.00 | 8 782.00 | | 342 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 000.00 | 8 782.00 | 80 000.00 | 422 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412 930.00 | 2 061 184.00 | 1 069 134.00 | 7 412 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 782.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 052 402.00 | 989 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 449.00 | 8 493 449.00 | | 8 493 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622 434.00 | 4 622 434.00 | | 4 622 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 909.00 | 2 069 909.00 | | 2 069 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 506.00 | 272 506.00 | | 272 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 18 433 171.00 | | | 18 433 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 714 987.00 | | | 714 987.00 |
VC Groupe et associés | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 186 506.00 | 186 506.00 | | 186 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788 784.00 | | | 1 788 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 870.00 | | | 256 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 293 511.00 | 20 393 511.00 | 900 000.00 | 21 293 511.00 |
VW T.V.A. | 211 475.00 | 211 475.00 | | 211 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 125 985.00 | 16 125 985.00 | | 16 125 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | | | 395.00 |