| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 18 771.00 | 449.00 | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | 15 445.00 | 5 302.00 | 20 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 824.00 | 34 217.00 | 69 607.00 | 103 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 884.00 | 34 217.00 | 116 666.00 | 150 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
FG Production vendue services | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 556.00 | | | 154 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 044.00 | | 1 731.00 | 104 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 103 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 39 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 191.00 | | 1 728.00 | 40 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 3.00 | 1 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 609.00 | 1 377.00 | 1 769.00 | 34 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | 1 377.00 | 1 769.00 | 34 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 904.00 | 9 219.00 | 34 685.00 | 43 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790.00 | 2 393.00 | 1 397.00 | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 214.00 | 38 530.00 | 34 685.00 | 73 214.00 |