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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 272.00 | 177 272.00 | | 177 272.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 39 494.00 | 36 613.00 | 2 881.00 | 39 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 038.00 | 75 765.00 | 3 274.00 | 79 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 068.00 | 289 650.00 | 12 418.00 | 302 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 965 811.00 | | 965 811.00 | 965 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 488.00 | | 1 120 488.00 | 1 120 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 555.00 | 289 650.00 | 1 132 905.00 | 1 422 555.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 680.00 | | | 238 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DG Autres réserves | 277 778.00 | | | 277 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
DL TOTAL (I) | 757 984.00 | | | 757 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 922.00 | | | 374 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 905.00 | | | 1 132 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 614.00 | 10 036.00 | | 279 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 304.00 | 2 968.00 | | 174 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 310.00 | 7 068.00 | | 105 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 340.00 | | 120 340.00 | 120 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 24 760.00 | 175 240.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 591.00 | 154 677.00 | 2 914.00 | 157 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 922.00 | 199 682.00 | 175 240.00 | 374 922.00 |