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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 569.00 | | 526 569.00 | 526 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 589.00 | | 752 589.00 | 752 589.00 |
CF Disponibilités | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 493.00 | | 870 493.00 | 870 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 569.00 | | | 526 569.00 |
CU Autres participations | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 622.00 | 645 402.00 | | 649 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 4 219.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 857 816.00 | 854 442.00 | | 857 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 606.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 1 493.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 7 868.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678.00 | 12 863.00 | | 12 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 493.00 | 867 304.00 | | 870 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 678.00 | 12 863.00 | | 12 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 1 493.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843.00 | 8 365.00 | | 6 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469.00 | 4 146.00 | | 3 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | 4 219.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 783.00 | | | 866 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 194.00 | 752 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 194.00 | 752 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 783.00 | | | 866 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 569.00 | 526 569.00 | | 526 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 569.00 | 526 569.00 | | 526 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | 1 616.00 | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 969.00 | 1 037.00 | | 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 616.00 | 2 653.00 | | 2 616.00 |