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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 872.00 | 206 893.00 | 1 979.00 | 208 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 462.00 | 217 907.00 | 6 556.00 | 224 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 883.00 | | 540 883.00 | 540 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 705.00 | 424 799.00 | 564 906.00 | 989 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 175 269.00 | | 175 269.00 | 175 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | 978.00 | 5 378.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 362 857.00 | | 362 857.00 | 362 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 687.00 | 978.00 | 593 709.00 | 594 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 393.00 | 425 777.00 | 1 158 615.00 | 1 584 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 976.00 | 25 799.00 | | 41 976.00 |
DG Autres réserves | 339 268.00 | 274 564.00 | | 339 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 692.00 | 80 881.00 | | 91 692.00 |
DL TOTAL (I) | 514 516.00 | 422 824.00 | | 514 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | 23 916.00 | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 174.00 | 475 105.00 | | 505 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 58 998.00 | | 91 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 434.00 | 35 270.00 | | 38 434.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 5.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 099.00 | 593 295.00 | | 644 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 615.00 | 1 016 118.00 | | 1 158 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 785.00 | 585 055.00 | | 639 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 65.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 060.00 | | 2 639 060.00 | 2 639 060.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 177.00 | | 2 642 177.00 | 2 642 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 549.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 13 228.00 | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 13 228.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | 10 138.00 | | 2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 188.00 | 24 338.00 | | 29 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 478.00 | 2 473 149.00 | | 2 685 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 785.00 | 2 392 268.00 | | 2 593 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 692.00 | 80 881.00 | | 91 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 089.00 | 13 096.00 | | 12 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 744.00 | | 5 507.00 | 1 003 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 546.00 | 989 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 546.00 | 433 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 373.00 | | 5 507.00 | 447 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 371.00 | | | 556 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 876.00 | 15 470.00 | 19 546.00 | 428 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 876.00 | 15 470.00 | 19 546.00 | 428 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 60.00 | | 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 60.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 60.00 | | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 246.00 | 3 933.00 | 4 313.00 | 8 246.00 |
VI Groupe et associés | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 526.00 | 56 037.00 | 15 489.00 | 71 526.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 099.00 | 639 785.00 | 4 313.00 | 644 099.00 |