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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106.00 | 6 420.00 | 685.00 | 7 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 590.00 | 154 225.00 | 19 365.00 | 173 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 447.00 | 170 646.00 | 33 800.00 | 204 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BZ Autres créances | 544 512.00 | | 544 512.00 | 544 512.00 |
CF Disponibilités | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 321.00 | | 692 321.00 | 692 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 768.00 | 170 646.00 | 726 121.00 | 896 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 516.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | 134 945.00 | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 357 889.00 | 474 262.00 | | 357 889.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 665.00 | 104 931.00 | | 134 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 12.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 78 879.00 | | 93 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 588.00 | 111 489.00 | | 130 588.00 |
EA Autres dettes | | 5 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 231.00 | 300 906.00 | | 359 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 121.00 | 784 169.00 | | 726 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 150.00 | | 2 865 150.00 | 2 865 150.00 |
FG Production vendue services | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 789.00 | | 2 905 789.00 | 2 905 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 80 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 422.00 | | | -53 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 48 116.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 880.00 | 2 864 003.00 | | 2 924 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 252.00 | 2 729 057.00 | | 2 906 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | 134 945.00 | | 18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 697.00 | | | 180 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 282.00 | 6 364.00 | | 164 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 282.00 | 6 364.00 | | 154 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VC Groupe et associés | 498 181.00 | 498 181.00 | | 498 181.00 |
VI Groupe et associés | 134 665.00 | 134 665.00 | | 134 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 961.00 | 595 961.00 | | 595 961.00 |
VW T.V.A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |