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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 327.00 | | 628 327.00 | 628 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 197.00 | 32 466.00 | 9 731.00 | 42 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 169.00 | 82 995.00 | 1 174.00 | 84 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 523.00 | 115 462.00 | 656 061.00 | 771 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CF Disponibilités | 251 835.00 | | 251 835.00 | 251 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 558.00 | | 374 558.00 | 374 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 081.00 | 115 462.00 | 1 030 619.00 | 1 146 081.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 679 193.00 | 616 973.00 | | 679 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 301.00 | 62 220.00 | | 101 301.00 |
DL TOTAL (I) | 822 417.00 | 721 116.00 | | 822 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 63 460.00 | | 72 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | 25 305.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 202.00 | 222 752.00 | | 208 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 619.00 | 943 868.00 | | 1 030 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 202.00 | 122 752.00 | | 208 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 883.00 | | 2 640.00 | 768 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 327.00 | | | 628 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 847.00 | | 2 520.00 | 123 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | 120.00 | 16 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 407.00 | 5 055.00 | | 110 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 407.00 | 5 055.00 | | 110 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 100.00 | 118 271.00 | 11 829.00 | 130 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 202.00 | 208 202.00 | | 208 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 3 404.00 | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 8 314.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 65 987.00 | 33 941.00 | | 65 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 829.00 | 76 184.00 | | 75 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | 3 209.00 | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 6 613.00 | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 717.00 | 644.00 | | 75 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 986.00 | 118 440.00 | | 149 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |