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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 861.00 | 150 093.00 | 33 768.00 | 183 861.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 534.00 | 960 120.00 | 490 415.00 | 1 450 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 949.00 | 539 799.00 | 20 150.00 | 559 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 019.00 | 1 650 012.00 | 592 007.00 | 2 242 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 735.00 | 26 735.00 | 634 000.00 | 660 735.00 |
BZ Autres créances | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CF Disponibilités | 830 590.00 | | 830 590.00 | 830 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 373.00 | 26 735.00 | 1 674 638.00 | 1 701 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 392.00 | 1 676 747.00 | 2 266 645.00 | 3 943 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 357 712.00 | 357 712.00 | | 357 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
DH Report à nouveau | -573 609.00 | -568 673.00 | | -573 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 787.00 | -4 936.00 | | 446 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 084.00 | 1 528.00 | | 234 084.00 |
DL TOTAL (I) | 759 025.00 | 79 682.00 | | 759 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 369.00 | 190 607.00 | | 270 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 741.00 | 401 817.00 | | 516 741.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | 42 534.00 | | 20 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 620.00 | 1 314 958.00 | | 1 507 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 645.00 | 1 394 640.00 | | 2 266 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 678.00 | 634 958.00 | | 897 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 540.00 | | 585 827.00 | 2 054 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 348.00 | 2 242 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 047.00 | 185 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 301.00 | 2 010 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 391.00 | | 33 768.00 | 185 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 724.00 | | 552 059.00 | 1 822 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 748.00 | 91 144.00 | 395 880.00 | 1 954 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 016.00 | 125.00 | 34 047.00 | 184 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 732.00 | 91 020.00 | 361 833.00 | 1 770 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 664.00 | 7 731.00 | 11 660.00 | 30 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 664.00 | 7 731.00 | 11 660.00 | 30 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 664.00 | 7 731.00 | 11 660.00 | 30 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 731.00 | 11 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 746.00 | 178 746.00 | | 178 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
UX Autres créances clients | 627 978.00 | 627 978.00 | | 627 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
VB T. V. A. | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 70 057.00 | 609 943.00 | 680 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 082.00 | 832 326.00 | 32 757.00 | 865 082.00 |
VW T.V.A. | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 620.00 | 897 678.00 | 609 943.00 | 1 507 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 930.00 | 33 535.00 | | 29 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 202.00 | 24 537.00 | | 30 202.00 |
ST Autres comptes | 247 781.00 | 228 640.00 | | 247 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 861.00 | 266 137.00 | | 157 861.00 |
YT Sous‐traitance | 304 255.00 | 251 337.00 | | 304 255.00 |
YW Taxe professionnelle | -565.00 | 4 261.00 | | -565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 365.00 | 37 796.00 | | 29 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 166.00 | 412 922.00 | | 484 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 530.00 | 204 413.00 | | 254 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 099.00 | 770 652.00 | | 740 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |