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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 4 308.00 | 3 022.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 9 434.00 | 17 164.00 | 26 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 304.00 | 13 743.00 | 31 561.00 | 45 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 318 856.00 | | 318 856.00 | 318 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 779.00 | | 450 779.00 | 450 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 084.00 | 13 743.00 | 482 340.00 | 496 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
DL TOTAL (I) | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 779.00 | | | 221 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 340.00 | | | 482 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 498.00 | | | 173 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 506.00 | | 29 379.00 | 30 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 580.00 | 45 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 580.00 | 43 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 591.00 | | 28 779.00 | 29 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 600.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 5 979.00 | 14 580.00 | 22 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | 5 979.00 | 14 580.00 | 22 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 089.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 667.00 | 17 386.00 | 48 281.00 | 65 667.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 282.00 | 122 767.00 | 1 514.00 | 124 282.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 779.00 | 173 499.00 | 48 281.00 | 221 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
ST Autres comptes | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 743.00 | | | 122 743.00 |