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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 971.00 | 1.00 | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 459 408.00 | | 459 408.00 | 459 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 93 797.00 | 61 163.00 | 32 634.00 | 93 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 11 274.00 | 14 797.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 853.00 | 142 614.00 | 35 239.00 | 177 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 100.00 | 223 022.00 | 577 078.00 | 800 100.00 |
BN En cours de production de biens | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
BT Marchandises | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
BZ Autres créances | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CF Disponibilités | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 944.00 | | 675 944.00 | 675 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 045.00 | 223 022.00 | 1 253 023.00 | 1 476 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
DG Autres réserves | 449 068.00 | 504 384.00 | | 449 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 095.00 | -55 316.00 | | -168 095.00 |
DL TOTAL (I) | 862 236.00 | 1 030 332.00 | | 862 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 17 926.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 490.00 | 639 551.00 | | 220 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 680.00 | 189 690.00 | | 136 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 376.00 | 34 350.00 | | 33 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 787.00 | 881 517.00 | | 390 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 023.00 | 1 942 502.00 | | 1 253 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 536.00 | | 6 564.00 | 793 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 379.00 | | | 467 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 157.00 | | 6 564.00 | 291 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 015.00 | 38 007.00 | | 185 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 044.00 | 38 007.00 | | 177 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 490.00 | 220 490.00 | | 220 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 638.00 | 257 638.00 | | 257 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 604.00 | 366 604.00 | 35 000.00 | 401 604.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 787.00 | 390 787.00 | | 390 787.00 |