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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 794.00 | 54 208.00 | 586.00 | 54 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 668.00 | 144 700.00 | 96 967.00 | 241 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 309.00 | 198 908.00 | 134 401.00 | 333 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 994.00 | | 3 644 994.00 | 3 644 994.00 |
BZ Autres créances | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
CF Disponibilités | 1 862 246.00 | | 1 862 246.00 | 1 862 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 201.00 | | 5 637 201.00 | 5 637 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 510.00 | 198 909.00 | 5 771 601.00 | 5 970 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 574.00 | 868 059.00 | | 1 197 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 088.00 | 329 515.00 | | 811 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 412.00 | 1 365 324.00 | | 2 176 412.00 |
DP Provisions pour risques | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 153.00 | 169 563.00 | | 649 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 078.00 | 1 340 203.00 | | 2 372 078.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 2 049.00 | | 6 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 875.00 | 325 499.00 | | 561 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 640.00 | 1 849 864.00 | | 3 589 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 601.00 | 3 215 188.00 | | 5 771 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 629.00 | | 161 629.00 | 161 629.00 |
FG Production vendue services | 8 153 047.00 | 2 932 896.00 | 11 085 944.00 | 8 153 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 676.00 | 2 932 896.00 | 11 247 572.00 | 8 314 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 906 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -2 557.00 | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 461.00 | | | 309 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280 857.00 | 8 061 730.00 | | 11 280 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469 769.00 | 7 732 214.00 | | 10 469 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 088.00 | 329 515.00 | | 811 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 913.00 | | 22 844.00 | 311 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 36 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 333 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 241 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 096.00 | | 698.00 | 54 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 909.00 | | 21 891.00 | 220 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 907.00 | | 255.00 | 36 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 782.00 | 43 260.00 | 1 133.00 | 156 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 112.00 | | 54 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 685.00 | 43 148.00 | 1 133.00 | 102 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 5 550.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 153.00 | 649 153.00 | | 649 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 302.00 | 1 033 302.00 | | 1 033 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 676.00 | 655 676.00 | | 655 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 875.00 | 561 875.00 | | 561 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 994.00 | 3 644 994.00 | | 3 644 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 802.00 | 3 774 954.00 | 36 847.00 | 3 811 802.00 |
VW T.V.A. | 470 597.00 | 470 597.00 | | 470 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 640.00 | 3 589 640.00 | | 3 589 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |