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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AN Terrains | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
AP Constructions | 3 525 027.00 | 1 172 842.00 | 2 352 184.00 | 3 525 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 784.00 | 116 210.00 | 49 574.00 | 165 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 806 277.00 | 545 889.00 | 3 260 388.00 | 3 806 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 878.00 | | 203 878.00 | 203 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 086 544.00 | 1 846 071.00 | 7 240 473.00 | 9 086 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 370.00 | 68 256.00 | 308 115.00 | 376 370.00 |
BZ Autres créances | 1 191 463.00 | | 1 191 463.00 | 1 191 463.00 |
CF Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 977.00 | 68 256.00 | 1 570 722.00 | 1 638 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 522.00 | 1 914 327.00 | 8 811 195.00 | 10 725 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 616 948.00 | 10 000.00 | 606 948.00 | 616 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 5 532 139.00 | 6 155 759.00 | | 5 532 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 749.00 | -623 620.00 | | -377 749.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 423.00 | 6 458 172.00 | | 6 080 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 136.00 | 904 235.00 | | 805 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 201.00 | 2 454 165.00 | | 1 635 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | 174 942.00 | | 189 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 138 993.00 | | 78 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 756.00 | | |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 532.00 | 7 207.00 | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 072.00 | 3 798 332.00 | | 2 727 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 195.00 | 10 260 204.00 | | 8 811 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 936.00 | 541 320.00 | | 2 160 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | 1 557.00 | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 2 704.00 | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 3 333.00 | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 932.00 | | | 1 579 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 615.00 | 3 333.00 | | 1 582 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 615.00 | -630.00 | | -632 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -175 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 964.00 | 1 298 885.00 | | 2 066 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 712.00 | 1 922 505.00 | | 2 444 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 749.00 | -623 620.00 | | -377 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 589 110.00 | | 661 738.00 | 10 589 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164 304.00 | 9 086 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164 304.00 | 4 458 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 574.00 | | 1 041.00 | 6 621 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966 406.00 | | 660 697.00 | 3 966 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 068.00 | 198 486.00 | 533 372.00 | 1 625 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 938.00 | 198 486.00 | 533 372.00 | 1 623 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 201.00 | 1 635 201.00 | | 1 635 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 806 277.00 | | 3 806 277.00 | 3 806 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 878.00 | | 203 878.00 | 203 878.00 |
UX Autres créances clients | 376 370.00 | 376 370.00 | | 376 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 692.00 | 237 556.00 | 50 186.00 | 803 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 463.00 | 1 191 463.00 | | 1 191 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 361.00 | 1 588 206.00 | 4 010 155.00 | 5 598 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 072.00 | 2 160 936.00 | 50 186.00 | 2 727 072.00 |