| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 5 361.00 | 5 000.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 561.00 | 71 466.00 | 8 096.00 | 79 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 147.00 | 328 189.00 | 38 958.00 | 367 147.00 |
BF Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 986.00 | 405 016.00 | 481 971.00 | 886 986.00 |
BT Marchandises | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 248 983.00 | | 248 983.00 | 248 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 058.00 | | 316 058.00 | 316 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 044.00 | 405 016.00 | 798 029.00 | 1 203 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 216.00 | | | 297 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
DL TOTAL (I) | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 630.00 | | | 142 630.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 604.00 | | | 347 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 029.00 | | | 798 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 604.00 | | | 347 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 598.00 | | 75.00 | 887 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686.00 | | 886 986.00 | 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | 446 708.00 | 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 319.00 | | 75.00 | 447 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 162.00 | 16 854.00 | | 388 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 801.00 | 16 854.00 | | 382 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 628.00 | 41 628.00 | 295 000.00 | 336 628.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 604.00 | 347 604.00 | | 347 604.00 |