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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 669.00 | 908.00 | 279 762.00 | 280 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 762.00 | | | 279 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908.00 | | | 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 263.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 263.00 | | 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 958.00 | 6 050.00 | 7 958.00 | 7 958.00 |
6T Sur comptes clients | 7 677.00 | 8 724.00 | 16 401.00 | 7 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 677.00 | 8 724.00 | 16 401.00 | 7 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 635.00 | 14 774.00 | 24 359.00 | 15 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 774.00 | 24 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |