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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 968.00 | 18.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 679.00 | 93 420.00 | 154 259.00 | 247 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 127 535.00 | | 3 127 535.00 | 3 127 535.00 |
BF Prêts | 1 946 447.00 | | 1 946 447.00 | 1 946 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 391 874.00 | 941 438.00 | 30 450 436.00 | 31 391 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 470.00 | 433 030.00 | 1 467 440.00 | 1 900 470.00 |
BZ Autres créances | 1 317 537.00 | | 1 317 537.00 | 1 317 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 229 636.00 | 629 248.00 | 2 600 388.00 | 3 229 636.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 020.00 | | 227 020.00 | 227 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 261.00 | 1 062 278.00 | 5 618 983.00 | 6 681 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 073 135.00 | 2 003 716.00 | 36 069 419.00 | 38 073 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 073 982.00 | | | 5 073 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 636.00 | | | 519 636.00 |
CU Autres participations | 25 988 911.00 | 847 050.00 | 25 141 861.00 | 25 988 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 408 026.00 | 27 744 556.00 | | 32 408 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 578.00 | 4 663 470.00 | | 552 578.00 |
DL TOTAL (I) | 33 229 004.00 | 32 676 426.00 | | 33 229 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 331.00 | 922 439.00 | | 837 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 582.00 | 291 056.00 | | 392 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 626.00 | 362 900.00 | | 595 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 151.00 | 554 551.00 | | 234 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 869.00 | 723 869.00 | | 723 869.00 |
EA Autres dettes | 56 856.00 | 57 396.00 | | 56 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 415.00 | 2 912 210.00 | | 2 840 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 069 419.00 | 35 588 637.00 | | 36 069 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 558.00 | 2 425 670.00 | | 2 361 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 970.00 | 298.00 | | 326 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 582.00 | | | 392 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50.00 | 207 592.00 | 207 642.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50.00 | 207 592.00 | 207 642.00 | 50.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 085 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 46 048.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -46 048.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 112.00 | 252 493.00 | | 151 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 417.00 | 7 196 389.00 | | 2 728 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 839.00 | 2 532 919.00 | | 2 175 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 578.00 | 4 663 470.00 | | 552 578.00 |