| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 2 317.00 | 3 122.00 | 5 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 429.00 | 4 307.00 | 75 122.00 | 79 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 719.00 | 4 307.00 | 189 412.00 | 193 719.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 66 338.00 | 68 405.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 872.00 | -2 067.00 | | -20 872.00 |
DL TOTAL (I) | 91 794.00 | 112 666.00 | | 91 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 16.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 439.00 | 48 174.00 | | 54 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 619.00 | 48 190.00 | | 97 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 412.00 | 160 856.00 | | 189 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -602.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 934.00 | 536 617.00 | | 163 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 806.00 | 538 683.00 | | 184 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 872.00 | -2 067.00 | | -20 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 194.00 | | 1 166.00 | 111 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 931.00 | 79 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 931.00 | 5 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | | 1 166.00 | 37 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 198.00 | 28 198.00 | 69 000.00 | 97 198.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 619.00 | 55 619.00 | 42 000.00 | 97 619.00 |