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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 37 957.00 | 15 899.00 | 22 057.00 | 37 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 303.00 | 359 927.00 | 62 376.00 | 422 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 769.00 | 356 490.00 | 223 278.00 | 579 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 302.00 | 732 316.00 | 356 985.00 | 1 089 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 245.00 | 1 662.00 | 53 582.00 | 55 245.00 |
BZ Autres créances | 62 484.00 | 32 458.00 | 30 026.00 | 62 484.00 |
CF Disponibilités | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 252.00 | 34 120.00 | 158 132.00 | 192 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 554.00 | 766 437.00 | 515 117.00 | 1 281 554.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 661.00 | | | -32 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 400.00 | | | -104 400.00 |
DL TOTAL (I) | -46 262.00 | | | -46 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 864.00 | | | 226 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 366.00 | | | 157 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 380.00 | | | 561 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 117.00 | | | 515 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 909.00 | | | 422 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 572.00 | | 3 261.00 | 1 087 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 1 089 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 1 040 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 700.00 | | 3 261.00 | 1 037 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 500.00 | 51 956.00 | 139.00 | 680 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 500.00 | 51 956.00 | 139.00 | 680 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 608.00 | 87 137.00 | 138 471.00 | 225 608.00 |
VI Groupe et associés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 841.00 | 133 569.00 | 6 272.00 | 139 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 380.00 | 422 909.00 | 138 471.00 | 561 380.00 |