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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 871.00 | 19 728.00 | 51 143.00 | 70 871.00 |
AH Fonds commercial | 350 634.00 | | 350 634.00 | 350 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 577.00 | 975 405.00 | 418 172.00 | 1 393 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 226.00 | | 142 226.00 | 142 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 308.00 | 995 133.00 | 962 175.00 | 1 957 308.00 |
BT Marchandises | 404 210.00 | | 404 210.00 | 404 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BZ Autres créances | 326 374.00 | | 326 374.00 | 326 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 1 769 221.00 | | 1 769 221.00 | 1 769 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 129.00 | | 2 678 129.00 | 2 678 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 437.00 | 995 133.00 | 3 640 304.00 | 4 635 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 1 514 935.00 | 1 617 746.00 | | 1 514 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 118.00 | -102 811.00 | | -129 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 857.00 | 1 598 975.00 | | 1 469 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 432.00 | 1 138 315.00 | | 1 207 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 849.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 478.00 | 657 980.00 | | 701 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 846.00 | 252 280.00 | | 250 846.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | 18 736.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 447.00 | 2 068 160.00 | | 2 170 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 304.00 | 3 667 135.00 | | 3 640 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 110.00 | 1 499 015.00 | | 1 139 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 192.00 | | 352 355.00 | 1 858 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 582.00 | 160 658.00 | 1 957 308.00 | 92 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 759.00 | 421 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 582.00 | 113 899.00 | 1 393 577.00 | 92 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 263.00 | | | 468 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 770.00 | | 347 288.00 | 1 252 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 159.00 | | 5 067.00 | 137 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 641.00 | 140 860.00 | 89 369.00 | 943 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | 2 091.00 | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 823.00 | 140 860.00 | 87 278.00 | 921 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 478.00 | 701 478.00 | | 701 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 226.00 | | 142 226.00 | 142 226.00 |
VB T. V. A. | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VC Groupe et associés | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 432.00 | 176 094.00 | 1 031 338.00 | 1 207 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
VP Divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 442.00 | 451 216.00 | 142 226.00 | 593 442.00 |
VW T.V.A. | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 447.00 | 1 139 110.00 | 1 031 338.00 | 2 170 447.00 |