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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 660.00 | 600 153.00 | 83 507.00 | 683 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 669.00 | 88 253.00 | 29 416.00 | 117 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 424.00 | 688 736.00 | 141 688.00 | 830 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
BN En cours de production de biens | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 756.00 | 39 505.00 | 154 251.00 | 193 756.00 |
BZ Autres créances | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CF Disponibilités | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 698.00 | 39 505.00 | 433 193.00 | 472 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 123.00 | 728 241.00 | 574 881.00 | 1 303 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 091.00 | | | 432 091.00 |
DH Report à nouveau | -178 355.00 | | | -178 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 263.00 | | | -260 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DL TOTAL (I) | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 831.00 | | | 185 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 448.00 | | | 461 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 881.00 | | | 574 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 793.00 | | | 456 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 817 858.00 | | 1 817 858.00 | 1 817 858.00 |
FG Production vendue services | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 838.00 | | 1 834 838.00 | 1 834 838.00 |
FM Production stockée | | | 7 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 383.00 | | | 1 858 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 647.00 | | | 2 118 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 263.00 | | | -260 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 614.00 | | 15 809.00 | 814 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 520.00 | | 15 809.00 | 785 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 755.00 | 47 980.00 | | 640 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 426.00 | 47 980.00 | | 640 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 831.00 | 185 831.00 | | 185 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 146 428.00 | | | 146 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 325.00 | 7 669.00 | 4 655.00 | 12 325.00 |
VI Groupe et associés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 239.00 | 298 783.00 | 3 456.00 | 302 239.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 448.00 | 456 793.00 | 4 655.00 | 461 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
ST Autres comptes | 379 770.00 | | | 379 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 653 091.00 | | | 653 091.00 |
YT Sous‐traitance | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 075.00 | | | 739 075.00 |