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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 553.00 | 714 107.00 | 316 446.00 | 1 030 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 143.00 | 686 814.00 | 167 329.00 | 854 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 759.00 | 1 400 921.00 | 829 839.00 | 2 230 759.00 |
BT Marchandises | 425 746.00 | | 425 746.00 | 425 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BZ Autres créances | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 686 652.00 | | 686 652.00 | 686 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 950.00 | | 1 193 950.00 | 1 193 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 709.00 | 1 400 921.00 | 2 023 789.00 | 3 424 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
DG Autres réserves | 308 005.00 | | | 308 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 627.00 | | | 303 627.00 |
DL TOTAL (I) | 754 285.00 | | | 754 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 326.00 | | | 624 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 945.00 | | | 472 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 504.00 | | | 1 269 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 789.00 | | | 2 023 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 075.00 | | | 904 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 564 367.00 | | 9 564 367.00 | 9 564 367.00 |
FD Production vendue biens | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 133.00 | | 9 582 133.00 | 9 582 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 576.00 | |
GE Autres charges | | | 27 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 900.00 | | | 9 775 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 472 273.00 | | | 9 472 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 627.00 | | | 303 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 353.00 | | 84 406.00 | 2 146 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 530.00 | | 84 166.00 | 1 800 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 240.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 345.00 | 128 576.00 | | 1 272 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 345.00 | 128 576.00 | | 1 272 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 945.00 | 472 945.00 | | 472 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 326.00 | 258 897.00 | 304 821.00 | 624 326.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 605.00 | 81 552.00 | 3 053.00 | 84 605.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 504.00 | 904 075.00 | 304 821.00 | 1 269 504.00 |