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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 553.00 | 174 190.00 | 19 362.00 | 193 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 866.00 | 177 704.00 | 66 162.00 | 243 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 349.00 | 44 611.00 | 320 738.00 | 365 349.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 549 162.00 | | 549 162.00 | 549 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 628.00 | 44 611.00 | 904 017.00 | 948 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 494.00 | 222 315.00 | 970 179.00 | 1 192 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DH Report à nouveau | 534 665.00 | | | 534 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
DL TOTAL (I) | 654 307.00 | | | 654 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 449.00 | | | 298 449.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 179.00 | | | 970 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
FG Production vendue services | 1 005 498.00 | | 1 005 498.00 | 1 005 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 579.00 | | 1 059 579.00 | 1 059 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 611.00 | |
GE Autres charges | | | 29 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 821.00 | | | 1 108 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 476.00 | | | 1 013 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 847.00 | | 6 018.00 | 237 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 534.00 | | 6 018.00 | 187 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 036.00 | 8 667.00 | | 169 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 523.00 | 8 667.00 | | 165 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 521.00 | 44 611.00 | 41 521.00 | 41 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 521.00 | 44 611.00 | 41 521.00 | 41 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 521.00 | 44 611.00 | 41 521.00 | 41 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 611.00 | 41 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 365 349.00 | 365 349.00 | | 365 349.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 266.00 | 399 466.00 | 46 800.00 | 446 266.00 |
VW T.V.A. | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 872.00 | 315 872.00 | | 315 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
ZE Dividendes | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |