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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 871.00 | 7 288.00 | 1 584.00 | 8 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 927.00 | 68 610.00 | 12 317.00 | 80 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 918.00 | 76 968.00 | 26 950.00 | 103 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 662.00 | 76 968.00 | 134 694.00 | 211 662.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
DH Report à nouveau | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 848.00 | -11 409.00 | | 14 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 018.00 | 1 446.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 46 983.00 | 32 564.00 | | 46 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 984.00 | 22 677.00 | | 17 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 1 300.00 | | 2 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | 5 859.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 30 964.00 | | 36 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 35 591.00 | | 27 300.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 000.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 711.00 | 97 391.00 | | 87 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 694.00 | 129 955.00 | | 134 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 306.00 | 88 548.00 | | 67 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 399 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 102.00 | |
FM Production stockée | | | -165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | 429.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -381.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 135.00 | 396 061.00 | | 406 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 287.00 | 407 470.00 | | 391 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 848.00 | -11 409.00 | | 14 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 290.00 | 67 306.00 | | 85 290.00 |