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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 437.00 | 352 340.00 | 19 098.00 | 371 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 584.00 | 410 997.00 | 49 587.00 | 460 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
BZ Autres créances | 410 388.00 | | 410 388.00 | 410 388.00 |
CF Disponibilités | 128 981.00 | | 128 981.00 | 128 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 874.00 | | 711 874.00 | 711 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 458.00 | 410 997.00 | 761 461.00 | 1 172 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | 2 500.00 | | 3 943.00 |
DG Autres réserves | 226 985.00 | 219 583.00 | | 226 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 916.00 | 28 846.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 455 845.00 | 450 928.00 | | 455 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906.00 | 37 709.00 | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 608.00 | 84 693.00 | | 83 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 116 968.00 | | 123 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 085.00 | 97 926.00 | | 80 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 617.00 | 337 295.00 | | 305 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 461.00 | 788 223.00 | | 761 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 584.00 | | | 460 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 045.00 | | | 427 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 493.00 | 21 504.00 | | 389 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 444.00 | 21 504.00 | | 386 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 167 923.00 | 167 923.00 | | 167 923.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VC Groupe et associés | 389 744.00 | 389 744.00 | | 389 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 893.00 | 582 893.00 | | 582 893.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 617.00 | 305 617.00 | | 305 617.00 |